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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AP Constructions | 22 115.00 | 19 454.00 | 2 660.00 | 22 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 907.00 | 43 295.00 | 103 612.00 | 146 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 247.00 | 79 195.00 | 483 052.00 | 562 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
BZ Autres créances | 767 797.00 | | 767 797.00 | 767 797.00 |
CF Disponibilités | 226 541.00 | | 226 541.00 | 226 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 355.00 | | 1 084 355.00 | 1 084 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 603.00 | 79 195.00 | 1 567 407.00 | 1 646 603.00 |
CU Autres participations | 372 779.00 | | 372 779.00 | 372 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 40 000.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 813 259.00 | 40 733.00 | | 813 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465.00 | 847 525.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 526.00 | 932 259.00 | | 1 237 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 741.00 | 45 131.00 | | 124 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 24 962.00 | | 44 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 318 097.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | 28 475.00 | 2 773.00 | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 879.00 | 390 963.00 | | 329 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 407.00 | 1 323 223.00 | | 1 567 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 987.00 | 390 964.00 | | 252 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FG Production vendue services | 291 770.00 | | 291 770.00 | 291 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 288.00 | | 296 288.00 | 296 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 706.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 706.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 926.00 | 9 293.00 | | 33 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 419.00 | 322 710.00 | | 23 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 278.00 | 1 401 625.00 | | 352 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 813.00 | 554 100.00 | | 340 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 465.00 | 847 525.00 | | 11 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 512.00 | | 490 735.00 | 71 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 776.00 | | 119 633.00 | 55 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 371 102.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 437.00 | 17 757.00 | | 61 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 17 757.00 | | 51 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 744 121.00 | 744 121.00 | | 744 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 707.00 | 19 813.00 | 76 894.00 | 96 707.00 |
VI Groupe et associés | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 813.00 | 857 813.00 | 4 000.00 | 861 813.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 881.00 | 252 987.00 | 76 894.00 | 329 881.00 |