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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 3 605.00 | 48 172.00 | 51 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 463 004.00 | 19 605.00 | 33 443 399.00 | 33 463 004.00 |
BT Marchandises | 5 221 847.00 | | 5 221 847.00 | 5 221 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 344.00 | | 471 344.00 | 471 344.00 |
BZ Autres créances | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 315 163.00 | 32 703.00 | 31 282 460.00 | 31 315 163.00 |
CF Disponibilités | 2 489 985.00 | | 2 489 985.00 | 2 489 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 693 956.00 | 32 703.00 | 39 661 253.00 | 39 693 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 156 959.00 | 52 308.00 | 73 104 652.00 | 73 156 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 403 747.00 | 16 000.00 | 33 387 747.00 | 33 403 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 060 440.00 | 28 060 440.00 | | 28 060 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 483.00 | 1 198 610.00 | | 1 400 483.00 |
DG Autres réserves | 24 609 092.00 | 20 773 510.00 | | 24 609 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 439 925.00 | 4 037 454.00 | | 14 439 925.00 |
DL TOTAL (I) | 68 509 940.00 | 54 070 015.00 | | 68 509 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 170.00 | 17 869 440.00 | | 497 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 348.00 | 306 673.00 | | 321 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 99 154.00 | | 100 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 739.00 | 439 704.00 | | 3 575 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 155.00 | | |
EA Autres dettes | 100 364.00 | 55 596.00 | | 100 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 712.00 | 18 787 722.00 | | 4 594 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 104 652.00 | 72 867 432.00 | | 73 104 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 171 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 120.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 221 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 31 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 688 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 356 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 578 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 030.00 | 777.00 | | 400 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 922.00 | 264 639.00 | | 443 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 892.00 | -263 861.00 | | -43 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094 912.00 | 1 738 928.00 | | 5 094 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 277 363.00 | 22 678 459.00 | | 21 277 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 438.00 | 18 641 005.00 | | 6 837 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 439 925.00 | 4 037 454.00 | | 14 439 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 824 070.00 | | 5 556 238.00 | 39 824 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 915 598.00 | 33 411 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 917 305.00 | 33 463 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 51 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 863.00 | | 3 620.00 | 49 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 774 207.00 | | 5 552 618.00 | 39 774 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 3 007.00 | 1 707.00 | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 3 007.00 | 1 707.00 | 2 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 051.00 | 32 703.00 | 33 051.00 | 33 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 051.00 | 32 703.00 | 33 051.00 | 49 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 051.00 | 32 703.00 | 33 051.00 | 49 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 703.00 | 33 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 348.00 | 321 348.00 | | 321 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 775 750.00 | 25 775 750.00 | | 25 775 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 360.00 | 120.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 471 344.00 | 471 344.00 | | 471 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 170.00 | 497 170.00 | | 497 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VP Divers | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575 739.00 | 3 575 739.00 | | 3 575 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 450 040.00 | 26 449 920.00 | 120.00 | 26 450 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 712.00 | 4 594 712.00 | | 4 594 712.00 |