| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 582.00 | 2 942.00 | 3 524.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 274.00 | 582.00 | 29 692.00 | 30 274.00 |
060 Stock marchandises | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
072 Créances – Autres | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
084 Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
110 Total général Actif | 71 239.00 | 582.00 | 70 657.00 | 71 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -198 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 495.00 | 174 381.00 | | 138 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283.00 | 7 974.00 | | 283.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 847.00 | 182 366.00 | | 138 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 410.00 | 147 912.00 | | 65 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 203.00 | -1 991.00 | | -5 203.00 |
242 Autres charges externes. | 70 440.00 | 59 110.00 | | 70 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -103.00 | | | -103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 4 998.00 | | 1 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 427.00 | 34 906.00 | | 22 427.00 |
252 Charges sociales | 5 788.00 | 5 192.00 | | 5 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 121.00 | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 693.00 | 250 253.00 | | 161 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 846.00 | -67 887.00 | | -22 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 575.00 | 761.00 | | 7 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 053.00 | -68 648.00 | | -16 053.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |