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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AP Constructions | 2 985.00 | 289.00 | 2 696.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 156.00 | 227 129.00 | 607 027.00 | 834 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 316.00 | 12 769.00 | 2 547.00 | 15 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 788.00 | 244 918.00 | 628 870.00 | 873 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BT Marchandises | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 746.00 | 9 811.00 | 143 935.00 | 153 746.00 |
BZ Autres créances | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CF Disponibilités | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 151.00 | 9 811.00 | 435 340.00 | 445 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 939.00 | 254 729.00 | 1 064 209.00 | 1 318 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 100 430.00 | 25 348.00 | | 100 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 274.00 | 75 082.00 | | 53 274.00 |
DL TOTAL (I) | 166 904.00 | 113 630.00 | | 166 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 466.00 | 415.00 | | 69 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 190.00 | 651 304.00 | | 552 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 5 412.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 148.00 | 144 374.00 | | 179 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | 70 665.00 | | 63 341.00 |
EA Autres dettes | 30 261.00 | 34 971.00 | | 30 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 306.00 | 907 142.00 | | 897 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 209.00 | 1 020 771.00 | | 1 064 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 157.00 | 907 142.00 | | 853 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 423.00 | | 85 965.00 | 796 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 873 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 092.00 | | 69 365.00 | 783 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 16 600.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 715.00 | 84 203.00 | | 160 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 984.00 | 84 203.00 | | 155 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 821.00 | 2 030.00 | 8 040.00 | 15 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 821.00 | 2 030.00 | 8 040.00 | 15 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 821.00 | 2 030.00 | 8 040.00 | 15 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 148.00 | 179 148.00 | | 179 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 856.00 | 24 707.00 | 44 149.00 | 68 856.00 |
VI Groupe et associés | 552 190.00 | 552 190.00 | | 552 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 751.00 | 214 151.00 | 16 600.00 | 230 751.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 406.00 | 850 257.00 | 44 149.00 | 894 406.00 |