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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 641.00 | 8 429.00 | 1 211.00 | 9 641.00 |
040 Immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 043.00 | 8 429.00 | 65 613.00 | 74 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
110 Total général Actif | 142 509.00 | 8 429.00 | 134 079.00 | 142 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 640.00 | 1 389.00 | | 1 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 020.00 | 67 096.00 | | 70 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 572.00 | 68 484.00 | | 72 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461.00 | 267.00 | | 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 25.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 073.00 | 12 738.00 | | 13 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | 72.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 19 835.00 | 18 223.00 | | 19 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 993.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 332.00 | 22 470.00 | | 21 332.00 |
252 Charges sociales | 1 362.00 | 569.00 | | 1 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | 146.00 | | 339.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 13.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 707.00 | 55 517.00 | | 57 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 865.00 | 12 967.00 | | 14 865.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | 236.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 1 898.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 894.00 | 11 304.00 | | 12 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |