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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | 8 721.00 | 847.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 964.00 | 14 052.00 | 912.00 | 14 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 12 979.00 | 11 236.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 172.00 | 35 752.00 | 15 420.00 | 51 172.00 |
BN En cours de production de biens | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 196.00 | 35 752.00 | 140 444.00 | 176 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DG Autres réserves | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -8 660.00 | | | -8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
FM Production stockée | | | -555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 737.00 | | | 284 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 179.00 | | 10 926.00 | 45 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 51 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 39 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | 3 930.00 | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | | 6 996.00 | 37 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 150.00 | 9 535.00 | 4 933.00 | 31 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 590.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 020.00 | 4 944.00 | 4 933.00 | 27 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 4 543.00 | 3 135.00 | 7 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 334.00 | 39 909.00 | 2 425.00 | 42 334.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 527.00 | 64 392.00 | 3 135.00 | 67 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 937.00 | | | 92 937.00 |