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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 223.00 | 969.00 | 1 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211.00 | 223.00 | 1 988.00 | 2 211.00 |
BT Marchandises | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CF Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 792.00 | 223.00 | 325 569.00 | 325 792.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 778.00 | 366 873.00 | | 268 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | -33 095.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 298 211.00 | 344 778.00 | | 298 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 80 498.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 7 104.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 358.00 | 95 170.00 | | 27 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 569.00 | 439 948.00 | | 325 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FQ Autres produits | | | 49 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 204.00 | 1 253.00 | | 50 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 771.00 | 34 348.00 | | 31 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 433.00 | -33 095.00 | | 18 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553.00 | | 1 192.00 | 9 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 1 019.00 | 7 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 869.00 | 664.00 | 2 211.00 | 7 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 1 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | 1 192.00 | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 433.00 | 664.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 433.00 | 664.00 | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 762.00 | 14 742.00 | 20.00 | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |