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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 285.00 | 4 825.00 | 29 459.00 | 34 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 488.00 | 12 852.00 | 19 636.00 | 32 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 773.00 | 17 678.00 | 50 095.00 | 67 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 665.00 | | 747 665.00 | 747 665.00 |
BZ Autres créances | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 887 414.00 | | 887 414.00 | 887 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 530.00 | | 1 850 530.00 | 1 850 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 304.00 | 17 678.00 | 1 900 625.00 | 1 918 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 517.00 | | | 291 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 008.00 | | | 726 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 775.00 | | | 1 025 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 807.00 | | | 366 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
EA Autres dettes | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 850.00 | | | 874 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 625.00 | | | 1 900 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 668.00 | | | 668 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 731.00 | | 45 910.00 | 53 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 360.00 | 9 508.00 | 67 773.00 | 22 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 34 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 2 008.00 | 32 488.00 | 22 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 34 285.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | | 11 625.00 | 45 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 998.00 | 10 187.00 | 9 508.00 | 16 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 825.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 5 361.00 | 2 008.00 | 9 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 807.00 | 366 807.00 | | 366 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 665.00 | 747 665.00 | | 747 665.00 |
VB T. V. A. | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VC Groupe et associés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 561.00 | 59 379.00 | 206 181.00 | 265 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 116.00 | 863 116.00 | 1 000.00 | 864 116.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 850.00 | 668 668.00 | 206 181.00 | 874 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
ST Autres comptes | 758 168.00 | | | 758 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
YT Sous‐traitance | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 525.00 | | | 568 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 903.00 | | | 327 903.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 199.00 | | | 1 479 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |