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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 629.00 | 100 496.00 | 61 133.00 | 161 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 925.00 | 104 186.00 | 101 738.00 | 205 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
BZ Autres créances | 204 558.00 | | 204 558.00 | 204 558.00 |
CF Disponibilités | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 444.00 | | 437 444.00 | 437 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 369.00 | 104 186.00 | 539 183.00 | 643 369.00 |
CU Autres participations | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 266 397.00 | | | 266 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 474.00 | | | -203 474.00 |
DL TOTAL (I) | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
EA Autres dettes | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 631.00 | | | 449 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 183.00 | | | 539 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 554.00 | | 1 525.00 | 218 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 205 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 161 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 534.00 | | 1 249.00 | 174 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 275.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 476.00 | 18 864.00 | 14 154.00 | 99 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 786.00 | 18 864.00 | 14 154.00 | 95 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 189.00 | 237 189.00 | | 237 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 824.00 | 10 966.00 | 39 901.00 | 55 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 401.00 | 282 415.00 | 4 986.00 | 287 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 632.00 | 404 774.00 | 39 901.00 | 449 632.00 |