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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 161.00 | 19 540.00 | 5 621.00 | 25 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 794.00 | 31 394.00 | 63 400.00 | 94 794.00 |
BF Prêts | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 245.00 | 50 934.00 | 83 311.00 | 134 245.00 |
BT Marchandises | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 890.00 | | 403 890.00 | 403 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 135.00 | 50 934.00 | 487 201.00 | 538 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 546.00 | 101 918.00 | | 57 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 477.00 | 628.00 | | -51 477.00 |
DL TOTAL (I) | 56 569.00 | 108 046.00 | | 56 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 792.00 | 204 175.00 | | 165 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 1 387.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 844.00 | 139 483.00 | | 211 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 67 594.00 | | 51 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 632.00 | 412 820.00 | | 430 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 201.00 | 520 866.00 | | 487 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 506.00 | 247 935.00 | | 305 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 933.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 122.00 | | 25 123.00 | 109 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 832.00 | | 25 123.00 | 94 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424.00 | 11 510.00 | | 39 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | 11 510.00 | | 39 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 844.00 | 211 844.00 | | 211 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
UP Prêts | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 005.00 | 40 846.00 | 124 159.00 | 165 005.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 412.00 | 77 122.00 | 14 290.00 | 91 412.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 664.00 | 305 506.00 | 124 159.00 | 429 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | 3 962.00 | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | 16 660.00 | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 191 890.00 | 141 213.00 | | 191 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 723.00 | 46 772.00 | | 51 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 752.00 | 150 996.00 | | 102 752.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 3 060.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 472.00 | 7 022.00 | | 10 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 689.00 | 127 177.00 | | 110 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 905.00 | 67 704.00 | | 144 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 484.00 | 204 657.00 | | 264 484.00 |