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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 8 357.00 | 1 669.00 | 10 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 116.00 | 8 446.00 | 1 669.00 | 10 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
110 Total général Actif | 32 703.00 | 8 446.00 | 24 256.00 | 32 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 942.00 | 88 278.00 | | 157 942.00 |
222 Production stockée | -10 750.00 | -5 092.00 | | -10 750.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 197.00 | 83 192.00 | | 147 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -14.00 | | | -14.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 660.00 | 19 166.00 | | 32 660.00 |
242 Autres charges externes. | 68 912.00 | 27 776.00 | | 68 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 2 685.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 22 100.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 9 982.00 | 9 823.00 | | 9 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 305.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 463.00 | 81 860.00 | | 142 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 734.00 | 1 331.00 | | 4 734.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 734.00 | 1 324.00 | | 4 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 221.00 | | | 10 221.00 |