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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 5 769.00 | 2 885.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 240.00 | 25 669.00 | 10 570.00 | 36 240.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 463.00 | 32 308.00 | 23 155.00 | 55 463.00 |
BT Marchandises | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 924.00 | | 215 924.00 | 215 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 387.00 | 32 308.00 | 239 079.00 | 271 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 860.00 | 96 662.00 | | 112 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413.00 | 16 198.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 126 073.00 | 121 660.00 | | 126 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785.00 | 15 827.00 | | 9 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 15 195.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 48 968.00 | | 52 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 24 535.00 | | 34 977.00 |
EA Autres dettes | | 40 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 006.00 | 145 453.00 | | 113 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 079.00 | 267 113.00 | | 239 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 221.00 | 129 626.00 | | 103 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 992.00 | | 642 992.00 | 642 992.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 070.00 | | 644 070.00 | 644 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 398.00 | 5 953.00 | | 11 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | 6 494.00 | | 11 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | -6 494.00 | | -11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 606.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 135.00 | 760 940.00 | | 650 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 722.00 | 744 743.00 | | 645 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413.00 | 16 198.00 | | 4 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 202.00 | 13 345.00 | | 14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 894.00 | 11 069.00 | | 45 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 55 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 8 269.00 | | 36 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 2 800.00 | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 10 336.00 | | 21 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 10 336.00 | | 21 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 094.00 | 117 394.00 | 6 700.00 | 124 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 006.00 | 103 221.00 | | 113 006.00 |