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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 274.00 | 52 025.00 | 10 249.00 | 62 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 913.00 | 1 057.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 122.00 | 52 938.00 | 24 184.00 | 77 122.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 903.00 | 52 938.00 | 35 965.00 | 88 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 166.00 | -8 569.00 | | -15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | -6 596.00 | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | -7 555.00 | -14 066.00 | | -7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | 40 767.00 | | 35 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 5 394.00 | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | 1 032.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 521.00 | 47 193.00 | | 43 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965.00 | 33 127.00 | | 35 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 521.00 | 47 193.00 | | 43 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 2 108.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -2 108.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 843.00 | 18 763.00 | | 33 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 333.00 | 25 359.00 | | 27 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510.00 | -6 596.00 | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 709.00 | | 5 413.00 | 71 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 831.00 | | 5 413.00 | 58 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 633.00 | 4 305.00 | | 48 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 633.00 | 4 305.00 | | 48 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765.00 | 723.00 | | 765.00 |
ST Autres comptes | 16 208.00 | 15 851.00 | | 16 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 080.00 | 2 460.00 | | 5 080.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | 99.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 113.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 540.00 | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 857.00 | 1 736.00 | | 2 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153.00 | 993.00 | | 1 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 196.00 | 19 133.00 | | 22 196.00 |