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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 854.00 | | 1 743 854.00 | 1 743 854.00 |
BZ Autres créances | 815 532.00 | | 815 532.00 | 815 532.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 455.00 | | 816 455.00 | 816 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 310.00 | | 2 560 310.00 | 2 560 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 743 853.00 | | 1 743 853.00 | 1 743 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 547 282.00 | 399 348.00 | | 547 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 828.00 | 865 693.00 | | 251 828.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 559 110.00 | 3 032 271.00 | | 2 559 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 310.00 | 3 033 271.00 | | 2 560 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 229.00 | 1 243.00 | | 7 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 69 723.00 | | 7 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 153.00 | 64 035.00 | | 7 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | 64 254.00 | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 5 468.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 9 091.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 410.00 | 944 907.00 | | 267 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 582.00 | 79 213.00 | | 15 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 828.00 | 865 694.00 | | 251 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 008.00 | | | 1 751 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 008.00 | | | 1 751 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 815 533.00 | | | 815 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 533.00 | 815 533.00 | | 815 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |