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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 091.00 | 24 403.00 | 707 688.00 | 732 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 252.00 | 188 057.00 | 3 408 194.00 | 3 596 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 764.00 | 212 460.00 | 4 268 303.00 | 4 480 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CF Disponibilités | 439 997.00 | | 439 997.00 | 439 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 127.00 | | 485 127.00 | 485 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 891.00 | 212 460.00 | 4 753 430.00 | 4 965 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 982.00 | -27 747.00 | | -119 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | -92 235.00 | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | -94 647.00 | -104 982.00 | | -94 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572 138.00 | 5 173 489.00 | | 4 572 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 31 667.00 | | 39 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257 949.00 | | |
EA Autres dettes | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 078.00 | 5 673 648.00 | | 4 848 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 430.00 | 5 568 665.00 | | 4 753 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 703.00 | | 441 703.00 | 441 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 703.00 | | 441 703.00 | 441 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 008.00 | 19 622.00 | | 463 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 674.00 | 111 857.00 | | 452 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 334.00 | -92 235.00 | | 10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 570.00 | | 4 328 344.00 | 4 448 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 296 149.00 | | 4 480 764.00 | 4 296 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 149.00 | | 4 480 764.00 | 4 296 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 570.00 | | 4 328 344.00 | 4 448 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212 460.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572 138.00 | | | 4 572 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VB T. V. A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 789.00 | | | 823 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 078.00 | 75 940.00 | 200 000.00 | 4 848 078.00 |