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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 178.00 | 7 984.00 | 36 194.00 | 44 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 787.00 | | 205 787.00 | 205 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 120.00 | 7 984.00 | 659 136.00 | 667 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 835.00 | 7 984.00 | 722 851.00 | 730 835.00 |
CU Autres participations | 417 153.00 | | 417 153.00 | 417 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 640.00 | 235 318.00 | | 197 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 872.00 | 82 321.00 | | 33 872.00 |
DL TOTAL (I) | 551 512.00 | 537 640.00 | | 551 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 104.00 | 116 855.00 | | 120 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 698.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 41 088.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 338.00 | 158 641.00 | | 171 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 851.00 | 696 282.00 | | 722 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 588.00 | | 168 961.00 | 530 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 428.00 | 622 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 428.00 | 667 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 44 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 38 279.00 | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 688.00 | | 130 682.00 | 517 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 8 821.00 | 1 497.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 8 821.00 | 1 497.00 | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 120 104.00 | 45 104.00 | 75 000.00 | 120 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 5 712.00 | 719.00 | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 504.00 | 6 997.00 | 206 507.00 | 213 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 338.00 | 96 338.00 | 75 000.00 | 171 338.00 |