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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301 011.00 | 6 194 159.00 | 4 106 852.00 | 10 301 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 301 011.00 | 6 194 159.00 | 4 106 852.00 | 10 301 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 011.00 | 6 194 159.00 | 4 106 852.00 | 10 301 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 261.00 | -111 477.00 | | -382 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 342.00 | -270 784.00 | | -687 342.00 |
DK Provisions réglementées | 190 642.00 | 221 927.00 | | 190 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 040.00 | 3 949 666.00 | | 3 231 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 4 194.00 | | 5 201.00 |
EA Autres dettes | 870 611.00 | 638 689.00 | | 870 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 813.00 | 642 883.00 | | 875 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 852.00 | 4 592 549.00 | | 4 106 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 931 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | 1 074 700.00 | | 28 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 420.00 | 87 029.00 | | 42 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 620.00 | 1 161 729.00 | | 70 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463 101.00 | 5 052 693.00 | | 1 463 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 135.00 | 54 668.00 | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 236.00 | 5 107 361.00 | | 1 474 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403 616.00 | -3 945 632.00 | | -1 403 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 326.00 | 5 054 477.00 | | 1 147 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 668.00 | 5 325 260.00 | | 1 834 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 342.00 | -270 784.00 | | -687 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 378 112.00 | | 386 000.00 | 11 378 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463 101.00 | 10 301 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 101.00 | 10 301 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378 112.00 | | 386 000.00 | 11 378 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 927.00 | 11 135.00 | 42 420.00 | 221 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785 563.00 | 340 302.00 | 931 706.00 | 6 785 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007 490.00 | 351 437.00 | 974 126.00 | 7 007 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340 302.00 | 931 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 135.00 | 42 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VI Groupe et associés | 870 611.00 | 870 611.00 | | 870 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 813.00 | 875 813.00 | | 875 813.00 |