| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 10 602.00 | 65.00 | 10 668.00 |
AH Fonds commercial | 634 863.00 | | 634 863.00 | 634 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 110.00 | 169 084.00 | 1 026.00 | 170 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 936.00 | 37 885.00 | 39 050.00 | 76 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 122.00 | 333 028.00 | 353 094.00 | 686 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 123.00 | 550 600.00 | 1 098 524.00 | 1 649 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 91 615.00 | 5 113.00 | 86 502.00 | 91 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 921.00 | 11 631.00 | 17 290.00 | 28 921.00 |
BZ Autres créances | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 086.00 | 16 744.00 | 194 343.00 | 211 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 210.00 | 567 343.00 | 1 292 866.00 | 1 860 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 108.00 | -159 556.00 | | 2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 788.00 | -204 844.00 | | -310 788.00 |
DK Provisions réglementées | 4 976.00 | 4 964.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | -201 212.00 | -348 436.00 | | -201 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 728.00 | 613.00 | | 12 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 728.00 | 613.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 258.00 | 98 633.00 | | 134 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 193.00 | 83 383.00 | | 86 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 672.00 | 12 102.00 | | 9 672.00 |
EA Autres dettes | 1 236 941.00 | 1 501 666.00 | | 1 236 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 350.00 | 1 710 070.00 | | 1 481 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 866.00 | 1 362 247.00 | | 1 292 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 439.00 | | 1 420 439.00 | 1 420 439.00 |
FG Production vendue services | 222 180.00 | | 222 180.00 | 222 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 619.00 | | 1 642 619.00 | 1 642 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | -24.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | -24.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | 1 563.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 6 639.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -6 662.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 371.00 | -5 497.00 | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 939.00 | 1 710 766.00 | | 1 669 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 727.00 | 1 915 610.00 | | 1 980 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 788.00 | -204 844.00 | | -310 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 691.00 | | 10 330.00 | 1 645 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 70 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 1 649 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 763 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 577.00 | | 1 064.00 | 814 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 333.00 | | 8 318.00 | 761 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 781.00 | | 949.00 | 69 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 239.00 | 50 784.00 | 6 423.00 | 506 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 500.00 | 186.00 | | 179 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 740.00 | 50 598.00 | 6 423.00 | 326 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 635.00 | 1 236 635.00 | | 1 236 635.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 763.00 | 113 508.00 | 70 255.00 | 183 763.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 350.00 | 1 481 350.00 | | 1 481 350.00 |