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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 202.00 | 28 897.00 | 15 304.00 | 44 202.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 336.00 | 30 101.00 | 65 234.00 | 95 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
110 Total général Actif | 113 198.00 | 30 101.00 | 83 096.00 | 113 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
252 Charges sociales | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |