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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 215.00 | 65 639.00 | 2 576.00 | 68 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 98.00 | 343.00 | 442.00 |
AP Constructions | 4 865.00 | 2 319.00 | 2 546.00 | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 711.00 | 105 295.00 | 26 416.00 | 131 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 176.00 | 173 352.00 | 44 824.00 | 218 176.00 |
BT Marchandises | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 088.00 | | 626 088.00 | 626 088.00 |
BZ Autres créances | 176 333.00 | | 176 333.00 | 176 333.00 |
CF Disponibilités | 1 215 269.00 | | 1 215 269.00 | 1 215 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 391.00 | | 2 172 391.00 | 2 172 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 567.00 | 173 352.00 | 2 217 215.00 | 2 390 567.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 725 789.00 | 508 656.00 | | 725 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 057.00 | 297 132.00 | | 303 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 646.00 | 924 589.00 | | 1 147 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 8 438.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 288.00 | 85 551.00 | | 181 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 155.00 | 228 431.00 | | 163 155.00 |
EA Autres dettes | 725 084.00 | 723 043.00 | | 725 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 569.00 | 1 045 464.00 | | 1 069 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 215.00 | 1 970 052.00 | | 2 217 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 569.00 | 1 045 421.00 | | 1 069 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 103.00 | | 9 073.00 | 209 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 387.00 | | 270.00 | 68 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 773.00 | | 8 803.00 | 127 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 288.00 | 181 288.00 | | 181 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 084.00 | 725 084.00 | | 725 084.00 |
UX Autres créances clients | 626 088.00 | 626 088.00 | | 626 088.00 |
VB T. V. A. | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 721.00 | 862 721.00 | | 862 721.00 |
VW T.V.A. | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 569.00 | 1 069 569.00 | | 1 069 569.00 |