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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 624.00 | 820.00 | 2 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611.00 | 1 624.00 | 1 986.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 529.00 | 733.00 | 42 796.00 | 43 529.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 284.00 | 733.00 | 155 550.00 | 156 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 894.00 | 2 358.00 | 157 537.00 | 159 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450.00 | 16 550.00 | | 12 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 15 395.00 | | 16 236.00 |
DG Autres réserves | 31 054.00 | 29 090.00 | | 31 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | 5 609.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 81 026.00 | 66 645.00 | | 81 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082.00 | 18 856.00 | | 14 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 8 909.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 638.00 | 49 543.00 | | 55 638.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 511.00 | 81 308.00 | | 76 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 537.00 | 147 953.00 | | 157 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 511.00 | 81 308.00 | | 76 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 597.00 | 394 642.00 | | 288 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 311.00 | 389 033.00 | | 267 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | 5 609.00 | | 21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179.00 | 3 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521.00 | 1 783.00 | 5 679.00 | 5 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 1 088.00 | 3 729.00 | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 695.00 | 1 950.00 | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | 1 228.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | | 1 228.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | | 1 228.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 824.00 | 45 958.00 | 866.00 | 46 824.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |