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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 854 812.00 | 3 000 000.00 | 854 812.00 | 3 854 812.00 |
AN Terrains | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
AP Constructions | 157 680.00 | 132 921.00 | 24 759.00 | 157 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 023.00 | 103 048.00 | 2 975.00 | 106 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 752.00 | 950 517.00 | 399 235.00 | 1 349 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BF Prêts | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 143.00 | 4 218 740.00 | 1 318 403.00 | 5 537 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 824.00 | | 554 824.00 | 554 824.00 |
BZ Autres créances | 211 345.00 | | 211 345.00 | 211 345.00 |
CF Disponibilités | 198 130.00 | | 198 130.00 | 198 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 559.00 | | 1 045 559.00 | 1 045 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 702.00 | 4 218 740.00 | 2 363 961.00 | 6 582 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 160.00 | 1 565 160.00 | | 1 565 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -925 805.00 | -359 441.00 | | -925 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 577.00 | -566 364.00 | | -323 577.00 |
DL TOTAL (I) | 315 778.00 | 639 355.00 | | 315 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 831.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 160 419.00 | 394 988.00 | | 160 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 419.00 | 412 819.00 | | 160 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706.00 | 241 497.00 | | 8 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 853.00 | 6 891.00 | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 110.00 | 590 417.00 | | 251 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 772.00 | 362 848.00 | | 307 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 425.00 | | |
EA Autres dettes | 1 309 324.00 | 598 908.00 | | 1 309 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 764.00 | 1 835 985.00 | | 1 887 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 961.00 | 2 888 160.00 | | 2 363 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 565.00 | 30 881.00 | 3 340 446.00 | 3 309 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 565.00 | 30 881.00 | 3 340 446.00 | 3 309 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 3 402.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 831.00 | 3 402.00 | | 72 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 761.00 | 13 178.00 | | 196 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 761.00 | 14 203.00 | | 196 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 930.00 | -10 801.00 | | -123 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 490.00 | 3 541 013.00 | | 3 842 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 067.00 | 4 107 376.00 | | 4 166 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 577.00 | -566 364.00 | | -323 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 603.00 | | 24 331.00 | 6 117 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 791.00 | 5 537 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 856 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 791.00 | 1 648 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856 092.00 | | | 3 856 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 478.00 | | 18 171.00 | 2 235 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 033.00 | | 6 160.00 | 26 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 482.00 | 252 501.00 | 381 243.00 | 1 347 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 202.00 | 252 501.00 | 381 243.00 | 1 346 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 007.00 | | 236 633.00 | 254 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 819.00 | | 252 400.00 | 412 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412 819.00 | | 252 400.00 | 3 412 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
UP Prêts | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 554 824.00 | 554 824.00 | | 554 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 706.00 | 5 799.00 | 2 906.00 | 8 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 575.00 | 1 278 575.00 | | 1 278 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
VP Divers | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 184.00 | 778 992.00 | 32 193.00 | 811 184.00 |
VW T.V.A. | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 912.00 | 1 874 006.00 | 2 906.00 | 1 876 912.00 |