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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 444.00 | 20 837.00 | 39 607.00 | 60 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156 095.00 | 603 188.00 | 552 907.00 | 1 156 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 157.00 | 44 178.00 | 9 979.00 | 54 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 798 358.00 | 10 961 198.00 | 4 837 159.00 | 15 798 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394 385.00 | | 2 394 385.00 | 2 394 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 691.00 | | 481 691.00 | 481 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 945 133.00 | 11 629 403.00 | 8 315 730.00 | 19 945 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397 904.00 | | 7 397 904.00 | 7 397 904.00 |
BZ Autres créances | 7 521 375.00 | | 7 521 375.00 | 7 521 375.00 |
CF Disponibilités | 3 967 613.00 | | 3 967 613.00 | 3 967 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514 009.00 | | 7 514 009.00 | 7 514 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 405 403.00 | | 26 405 403.00 | 26 405 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 350 537.00 | 11 629 403.00 | 34 721 133.00 | 46 350 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 323 105.00 | | | -20 323 105.00 |
DL TOTAL (I) | -18 528 153.00 | | | -18 528 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 939.00 | | | 1 588 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628 285.00 | | | 1 628 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 217 224.00 | | | 3 217 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 586 813.00 | | | 24 586 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804 814.00 | | | 21 804 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 179.00 | | | 2 115 179.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 241.00 | | | 1 362 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 032 062.00 | | | 50 032 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 721 133.00 | | | 34 721 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 875 858.00 | | | 49 875 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 811.00 | 803 326.00 | 2 668 137.00 | 1 864 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 811.00 | 803 326.00 | 2 668 137.00 | 1 864 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 450 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 645 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 912 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 274 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 312.00 | | | 412 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 081 788.00 | | | 4 081 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 876.00 | | | 1 773 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 715.00 | | | 571 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345 591.00 | | | 2 345 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 142.00 | | | 711 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 948.00 | | | 1 482 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 090.00 | | | 4 394 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048 498.00 | | | -2 048 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 058.00 | | | 9 081 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 404 164.00 | | | 29 404 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 323 105.00 | | | -20 323 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117 147.00 | | 2 316 897.00 | 20 117 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488 911.00 | 19 945 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488 911.00 | 18 246 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 441.00 | | 395 098.00 | 821 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 904 941.00 | | 1 830 871.00 | 18 904 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 764.00 | | 90 928.00 | 390 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017 223.00 | 2 618 144.00 | 1 005 964.00 | 10 017 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 606.00 | 199 419.00 | | 424 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592 616.00 | 2 418 724.00 | 1 005 964.00 | 9 592 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746 769.00 | 2 249 333.00 | 778 878.00 | 1 746 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 769.00 | 2 249 333.00 | 778 878.00 | 1 746 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 333.00 | 207 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200 000.00 | 571 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804 814.00 | 21 804 814.00 | | 21 804 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 639.00 | 483 639.00 | | 483 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 701.00 | 660 701.00 | | 660 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 241.00 | 1 362 241.00 | | 1 362 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 691.00 | | 481 691.00 | 481 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 397 904.00 | 7 397 904.00 | | 7 397 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VB T. V. A. | 2 691 399.00 | 2 691 399.00 | | 2 691 399.00 |
VC Groupe et associés | 339 934.00 | 339 934.00 | | 339 934.00 |
VI Groupe et associés | 24 586 813.00 | 24 586 813.00 | | 24 586 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
VP Divers | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 834.00 | 439 834.00 | | 439 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104 918.00 | 4 104 918.00 | | 4 104 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514 009.00 | 7 514 009.00 | | 7 514 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 914 981.00 | 22 433 289.00 | 481 691.00 | 22 914 981.00 |
VW T.V.A. | 531 002.00 | 531 002.00 | | 531 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 875 858.00 | 49 875 858.00 | | 49 875 858.00 |