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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 561.00 | 4 809.00 | 15 752.00 | 20 561.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 411.00 | 87 167.00 | 23 244.00 | 110 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 394.00 | 92 681.00 | 47 713.00 | 140 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 673.00 | 184 657.00 | 111 016.00 | 295 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 833.00 | 12 210.00 | 637 623.00 | 649 833.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 004.00 | 12 210.00 | 1 034 794.00 | 1 047 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 677.00 | 196 867.00 | 1 145 811.00 | 1 342 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 459.00 | 251 137.00 | | 262 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 765.00 | 221 322.00 | | 206 765.00 |
DL TOTAL (I) | 535 224.00 | 538 459.00 | | 535 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 093.00 | 277 708.00 | | 303 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 191.00 | 219 161.00 | | 236 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 056.00 | 496 869.00 | | 597 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 811.00 | 1 048 859.00 | | 1 145 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 056.00 | | | 597 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 631 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 631 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 20 000.00 | | 5 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 20 148.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -2 498.00 | | -5 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 813.00 | 29 484.00 | | 32 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 801.00 | 79 426.00 | | 68 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 455.00 | 2 938 364.00 | | 2 643 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 690.00 | 2 717 042.00 | | 2 436 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 765.00 | 221 322.00 | | 206 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 031.00 | 74 187.00 | | 142 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 921.00 | | 46 774.00 | 250 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 295 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 250 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 053.00 | | 46 774.00 | 206 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 269.00 | 26 409.00 | 2 021.00 | 160 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 4 112.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 573.00 | 22 296.00 | 2 021.00 | 159 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 649 833.00 | 649 833.00 | | 649 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 367.00 | 731 165.00 | 5 202.00 | 736 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 056.00 | 597 056.00 | | 597 056.00 |