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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 328 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 394.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 31 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 851.00 | |
BT Marchandises | | | 34 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 475.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 772 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 229.00 | 448 351.00 | | 549 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 306.00 | 100 878.00 | | 98 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572.00 | 2 451.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 653 607.00 | 557 180.00 | | 653 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 33 829.00 | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 377.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 808.00 | 68 285.00 | | 70 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 191.00 | 37 379.00 | | 46 191.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 39.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 257.00 | 139 909.00 | | 119 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 864.00 | 697 088.00 | | 772 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 323 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 8 077.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | 5 181.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | 31 346.00 | | 32 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 128.00 | 1 226 459.00 | | 1 329 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 822.00 | 1 125 581.00 | | 1 230 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 306.00 | 100 878.00 | | 98 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 588.00 | | 3 014.00 | 512 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 514 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 148 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 610.00 | | | 328 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 157.00 | | 2 420.00 | 147 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 821.00 | | 594.00 | 36 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 982.00 | 16 769.00 | 1 036.00 | 108 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | 16 769.00 | 1 036.00 | 108 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |