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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 487.00 | 55 267.00 | 52 219.00 | 107 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 025.00 | 84 839.00 | 306 186.00 | 391 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 795.00 | 140 637.00 | 546 156.00 | 686 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 086.00 | 16 222.00 | 154 863.00 | 171 086.00 |
BZ Autres créances | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
CF Disponibilités | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 434.00 | 16 222.00 | 481 211.00 | 497 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 229.00 | 156 861.00 | 1 027 368.00 | 1 184 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
DL TOTAL (I) | 459 127.00 | | | 459 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 559.00 | | | 374 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 241.00 | | | 568 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 368.00 | | | 1 027 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 432.00 | | 5 869.00 | 681 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 686 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 498 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 932.00 | | | 181 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 150.00 | | 5 869.00 | 493 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 403.00 | 53 742.00 | 506.00 | 87 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 871.00 | 53 742.00 | 506.00 | 86 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 171 086.00 | 171 086.00 | | 171 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 530.00 | 41 342.00 | 155 782.00 | 374 530.00 |
VP Divers | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 172.00 | 164 172.00 | | 164 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 673.00 | 291 591.00 | 3 082.00 | 294 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 241.00 | 235 053.00 | 155 782.00 | 568 241.00 |