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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 11 128.00 | 2 486.00 | 13 614.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 764.00 | 11 128.00 | 12 636.00 | 23 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
060 Stock marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
110 Total général Actif | 27 943.00 | 11 128.00 | 16 814.00 | 27 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 078.00 | 2 303.00 | | 2 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 204.00 | 36 754.00 | | 37 204.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 327.00 | 39 068.00 | | 39 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 411.00 | 10 240.00 | | 3 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 363.00 | -1 500.00 | | 1 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 21 215.00 | 24 950.00 | | 21 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 121.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 187.00 | 9 099.00 | | 9 187.00 |
252 Charges sociales | 793.00 | 1 124.00 | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | 3 832.00 | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 13.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 221.00 | 48 879.00 | | 42 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 894.00 | -9 811.00 | | -2 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 290.00 | 11 408.00 | | 4 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 120.00 | 1 597.00 | | 1 120.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |