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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631.00 | 10 441.00 | 32 190.00 | 42 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 328.00 | 11 719.00 | 19 609.00 | 31 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 849.00 | 22 160.00 | 58 689.00 | 80 849.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 459 504.00 | 1 350.00 | 458 154.00 | 459 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 584.00 | 28 790.00 | 28 794.00 | 57 584.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 127.00 | 30 140.00 | 706 987.00 | 737 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 976.00 | 52 300.00 | 765 677.00 | 817 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
DH Report à nouveau | 235 704.00 | 149 479.00 | | 235 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 435.00 | 86 225.00 | | 74 435.00 |
DL TOTAL (I) | 391 003.00 | 316 567.00 | | 391 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 936.00 | 14 998.00 | | 112 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 438.00 | 10 972.00 | | 74 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 353.00 | 58 399.00 | | 60 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 946.00 | 79 049.00 | | 126 946.00 |
EA Autres dettes | | 19 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 674.00 | 183 118.00 | | 374 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 677.00 | 499 685.00 | | 765 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 359.00 | 172 145.00 | | 213 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 936.00 | 14 998.00 | | 12 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 665 929.00 | | 1 665 929.00 | 1 665 929.00 |
FG Production vendue services | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 488.00 | | 1 698 488.00 | 1 698 488.00 |
FM Production stockée | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 140.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 90.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 422.00 | 90.00 | | 32 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 755.00 | -90.00 | | -30 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 26 198.00 | | 21 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 679.00 | 1 271 894.00 | | 1 706 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 244.00 | 1 185 668.00 | | 1 632 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 435.00 | 86 225.00 | | 74 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 048.00 | | 60 509.00 | 61 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 708.00 | 80 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 041.00 | 73 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 492.00 | | 55 509.00 | 57 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 5 000.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 449.00 | 42 752.00 | 39 041.00 | 18 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | 42 752.00 | 39 041.00 | 18 449.00 |