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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 128.00 | 181 665.00 | 44 463.00 | 226 128.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 888.00 | 183 365.00 | 50 523.00 | 233 888.00 |
060 Stock marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
072 Créances – Autres | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
084 Disponibilités | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
110 Total général Actif | 356 020.00 | 183 365.00 | 172 655.00 | 356 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 216 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 891.00 | 9 564.00 | | 93 891.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 381.00 | 132 800.00 | | 247 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 633.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 288.00 | 176 996.00 | | 361 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 034.00 | 9 875.00 | | 38 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | 1 630.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 204 452.00 | 116 120.00 | | 204 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 2 354.00 | | 2 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 059.00 | 62 841.00 | | 80 059.00 |
252 Charges sociales | 27 060.00 | 17 007.00 | | 27 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 175.00 | 37 224.00 | | 20 175.00 |
262 Autres charges | 2 885.00 | 53 509.00 | | 2 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 141.00 | 300 560.00 | | 376 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 853.00 | -123 564.00 | | -14 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 293.00 | 15 981.00 | | 81 293.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | 271.00 | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 325.00 | 5 340.00 | | 24 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 893.00 | -113 193.00 | | 39 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 145.00 | | | 312 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |