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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 471.00 | 6 504.00 | 967.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 031.00 | 142 925.00 | 103 107.00 | 246 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 517.00 | 149 429.00 | 143 088.00 | 292 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489 408.00 | | 10 489 408.00 | 10 489 408.00 |
BZ Autres créances | 16 044 031.00 | | 16 044 031.00 | 16 044 031.00 |
CF Disponibilités | 7 161 034.00 | | 7 161 034.00 | 7 161 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 715 543.00 | | 33 715 543.00 | 33 715 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 010 469.00 | 149 429.00 | 33 861 040.00 | 34 010 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 599 925.00 | 423 042.00 | | 599 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 341.00 | 353 766.00 | | 373 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 266.00 | 1 546 808.00 | | 1 743 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 047.00 | 2 102 314.00 | | 819 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 398.00 | 5 790.00 | | 156 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855 812.00 | 9 824 054.00 | | 13 855 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 512.00 | 1 806 692.00 | | 3 203 512.00 |
EA Autres dettes | 13 816 016.00 | 11 242 438.00 | | 13 816 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 988.00 | 83 165.00 | | 266 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 117 774.00 | 25 064 453.00 | | 32 117 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 861 040.00 | 26 611 261.00 | | 33 861 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 44 104 735.00 | | 44 104 735.00 | 44 104 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 105 575.00 | | 44 105 575.00 | 44 105 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 218 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 677 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 037.00 | |
GE Autres charges | | | 73 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 798 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 725.00 | 109 400.00 | | 114 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 290 200.00 | 38 819 776.00 | | 44 290 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 916 859.00 | 38 466 010.00 | | 43 916 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 341.00 | 353 766.00 | | 373 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 011.00 | | 24 506.00 | 268 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 525.00 | | 24 506.00 | 221 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 393.00 | 36 037.00 | | 113 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 2 076.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 965.00 | 33 960.00 | | 108 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855 812.00 | 13 855 812.00 | | 13 855 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816 016.00 | 13 816 016.00 | | 13 816 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 988.00 | 266 988.00 | | 266 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 489 408.00 | 10 489 408.00 | | 10 489 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 458 751.00 | 2 458 751.00 | | 2 458 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 018.00 | 208 721.00 | 610 297.00 | 819 018.00 |
VI Groupe et associés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281 975.00 | | | 1 281 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579 761.00 | 13 579 761.00 | | 13 579 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 593 509.00 | 26 593 509.00 | | 26 593 509.00 |
VW T.V.A. | 3 027 561.00 | 3 027 561.00 | | 3 027 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 117 774.00 | 31 507 477.00 | 610 297.00 | 32 117 774.00 |