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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 11 028.00 | 155.00 | 11 184.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 011.00 | 263 321.00 | 46 690.00 | 310 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 326.00 | 183 926.00 | 152 400.00 | 336 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 870.00 | 458 276.00 | 239 594.00 | 697 870.00 |
BT Marchandises | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 366.00 | | 185 367.00 | 185 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 236.00 | 458 276.00 | 424 960.00 | 883 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 12 569.00 | 67 557.00 | | 12 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 948.00 | -34 988.00 | | -21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 10 421.00 | 52 369.00 | | 10 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 552.00 | 190 538.00 | | 266 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 22 643.00 | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 025.00 | 94 717.00 | | 112 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 895.00 | 35 954.00 | | 26 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 540.00 | 343 852.00 | | 414 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 960.00 | 396 221.00 | | 424 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 147.00 | | 703 147.00 | 703 147.00 |
FG Production vendue services | 232 556.00 | | 232 556.00 | 232 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 703.00 | | 935 703.00 | 935 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 390.00 | |
GE Autres charges | | | 67 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 043.00 | 940.00 | | 19 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 043.00 | 940.00 | | 24 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 200.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 200.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 272.00 | 740.00 | | 22 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -3 890.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 424.00 | 1 036 426.00 | | 962 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 372.00 | 1 071 414.00 | | 984 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 948.00 | -34 988.00 | | -21 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 081.00 | 5 451.00 | | 6 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 909.00 | | 60 008.00 | 641 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 697 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 646 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 376.00 | | 60 008.00 | 590 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 864.00 | 37 390.00 | 3 978.00 | 424 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 691.00 | 337.00 | | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 173.00 | 37 053.00 | 3 978.00 | 414 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 139.00 | 57 798.00 | 121 297.00 | 207 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 275.00 | 61 426.00 | 849.00 | 62 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 942.00 | 262 601.00 | 121 297.00 | 411 942.00 |