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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 500.00 | 270.00 | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 213.00 | 15 600.00 | 4 613.00 | 20 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 983.00 | 16 100.00 | 4 883.00 | 20 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
110 Total général Actif | 52 041.00 | 16 100.00 | 35 941.00 | 52 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 782.00 | | | 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 651.00 | 3 138.00 | | 21 651.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 651.00 | 3 139.00 | | 21 651.00 |
242 Autres charges externes. | 10 675.00 | 7 591.00 | | 10 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 1 840.00 | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | 2 270.00 | | 2 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 560.00 | 11 701.00 | | 13 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | -8 562.00 | | 8 092.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 072.00 | -9 161.00 | | 8 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |