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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 948.00 | 67 609.00 | 12 339.00 | 79 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 406.00 | 673.00 | 32 733.00 | 33 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 770.00 | 68 282.00 | 1 541 487.00 | 1 609 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 318 257.00 | | 318 257.00 | 318 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 403.00 | | 480 403.00 | 480 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 172.00 | 68 282.00 | 2 021 890.00 | 2 090 172.00 |
CU Autres participations | 1 496 108.00 | | 1 496 108.00 | 1 496 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 327.00 | 169 013.00 | | 288 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | 199 314.00 | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 953 920.00 | 1 028 327.00 | | 953 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 491.00 | 426 817.00 | | 412 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 101.00 | 575 700.00 | | 616 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 589.00 | 2 512.00 | | 37 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 970.00 | 1 006 817.00 | | 1 067 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 890.00 | 2 035 144.00 | | 2 021 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 114.00 | 1 006 817.00 | | 910 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 493.00 | 15 000.00 | | 134 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 493.00 | 23 638.00 | | 134 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 047.00 | -23 638.00 | | -16 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 448.00 | | | -17 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 396.00 | 264 930.00 | | 471 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 803.00 | 65 616.00 | | 465 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593.00 | 199 314.00 | | 5 593.00 |