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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 754.00 | 19 869.00 | 6 885.00 | 26 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 604.00 | 50 223.00 | 47 381.00 | 97 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 212.00 | 89 638.00 | 74 574.00 | 164 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 852.00 | | 741 852.00 | 741 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 502.00 | 241 090.00 | 1 302 412.00 | 1 543 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 413.00 | | 318 413.00 | 318 413.00 |
BZ Autres créances | 223 944.00 | | 223 944.00 | 223 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CF Disponibilités | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 471.00 | 241 090.00 | 1 872 381.00 | 2 113 471.00 |
CU Autres participations | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 234.00 | 81 360.00 | 250 874.00 | 332 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 298.00 | | | 754 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DH Report à nouveau | -373 487.00 | | | -373 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 404.00 | | | -134 404.00 |
DL TOTAL (I) | 440 806.00 | | | 440 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 807.00 | | | 1 111 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
EA Autres dettes | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 575.00 | | | 1 431 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 381.00 | | | 1 872 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 575.00 | | | 1 431 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 105.00 | | 318 105.00 | 318 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 105.00 | | 318 105.00 | 318 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 390.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 039.00 | | | -34 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 422.00 | | | 439 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 825.00 | | | 573 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 404.00 | | | -134 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 146.00 | | 82 149.00 | 1 921 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 654.00 | | 74 580.00 | 257 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459 793.00 | | 922 698.00 | 459 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 793.00 | | 1 543 502.00 | 459 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 964.00 | | 6 852.00 | 254 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 774.00 | | 717.00 | 1 381 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 700.00 | 104 390.00 | | 136 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 176.00 | 50 183.00 | | 31 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | 7 236.00 | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 890.00 | 46 971.00 | | 92 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 702.00 | 706 702.00 | | 706 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 852.00 | | | 741 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
UX Autres créances clients | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
VB T. V. A. | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 125.00 | 37 500.00 | 15 625.00 | 53 125.00 |
VI Groupe et associés | 405 105.00 | 405 105.00 | | 405 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 535.00 | 544 973.00 | 783 562.00 | 1 328 535.00 |
VW T.V.A. | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 575.00 | 1 431 575.00 | | 1 431 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
ST Autres comptes | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 602.00 | | | 231 602.00 |