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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 117.00 | 14 795.00 | 322.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 405.00 | 14 795.00 | 996 610.00 | 1 011 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
CF Disponibilités | 401 664.00 | | 401 664.00 | 401 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 757.00 | | 468 757.00 | 468 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 161.00 | 14 795.00 | 1 465 367.00 | 1 480 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 704.00 | 360 704.00 | | 360 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 957.00 | 678 411.00 | | 548 957.00 |
DL TOTAL (I) | 920 660.00 | 1 050 114.00 | | 920 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 172.00 | 179 329.00 | | 446 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 225.00 | | 9 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 334.00 | 106 986.00 | | 75 334.00 |
EA Autres dettes | 14 017.00 | 9 530.00 | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 706.00 | 305 217.00 | | 544 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 367.00 | 1 355 331.00 | | 1 465 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 846.00 | 174.00 | 225.00 | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 174.00 | 225.00 | 14 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 189.00 | 460 189.00 | | 460 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 706.00 | 544 706.00 | | 544 706.00 |