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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 804.00 | 31 480.00 | 2 324.00 | 33 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 746.00 | 68 424.00 | 23 322.00 | 91 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 117.00 | 102 435.00 | 97 682.00 | 200 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 342.00 | 8 290.00 | 50 052.00 | 58 342.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 395 015.00 | | 395 015.00 | 395 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 311.00 | 8 290.00 | 453 021.00 | 461 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 428.00 | 110 725.00 | 550 704.00 | 661 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 970.00 | 1 913.00 | 57.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 756.00 | 277 477.00 | | 336 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 176.00 | 59 280.00 | | 70 176.00 |
DL TOTAL (I) | 439 932.00 | 369 756.00 | | 439 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 636.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | 8 245.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 19 496.00 | | 25 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 879.00 | 84 492.00 | | 74 879.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 4 045.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 771.00 | 116 913.00 | | 110 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 704.00 | 486 669.00 | | 550 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 771.00 | 116 913.00 | | 110 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 017.00 | | 8 512.00 | 192 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 200 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 125 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 322.00 | | 3 640.00 | 122 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 4 872.00 | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 411.00 | 8 205.00 | 181.00 | 94 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | 657.00 | | 1 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | 7 548.00 | 181.00 | 92 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | 6 986.00 | 2 944.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248.00 | 6 986.00 | 2 944.00 | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 6 986.00 | 2 944.00 | 4 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 722.00 | 60 983.00 | 10 739.00 | 71 722.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |