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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 790.00 | | 493 790.00 | 493 790.00 |
AP Constructions | 27 987.00 | 23 419.00 | 4 567.00 | 27 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 210.00 | 443 748.00 | 171 461.00 | 615 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 868.00 | 41 174.00 | 110 694.00 | 151 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 257.00 | 508 342.00 | 797 915.00 | 1 306 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 687.00 | | 462 687.00 | 462 687.00 |
BZ Autres créances | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CF Disponibilités | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 392.00 | | 635 392.00 | 635 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 650.00 | 508 342.00 | 1 433 308.00 | 1 941 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 330.00 | 130 751.00 | | 131 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 679.00 | 200 579.00 | | 196 679.00 |
DL TOTAL (I) | 330 209.00 | 333 530.00 | | 330 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 388.00 | 154 869.00 | | 759 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 446.00 | 29 122.00 | | 118 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 048.00 | 71 943.00 | | 137 048.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 9 562.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 099.00 | 265 496.00 | | 1 103 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 308.00 | 599 026.00 | | 1 433 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 858 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 446.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 854.00 | | 5 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627.00 | 268.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106.00 | 1 121.00 | | 8 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 106.00 | -1 121.00 | | -8 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 923.00 | 88 776.00 | | 80 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 543.00 | 941 300.00 | | 1 863 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 864.00 | 740 721.00 | | 1 666 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 679.00 | 200 579.00 | | 196 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 951.00 | | 723 880.00 | 591 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 574.00 | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 1 306 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 328.00 | | 475 462.00 | 18 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 324.00 | | 240 741.00 | 554 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | 7 678.00 | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 479.00 | 151 446.00 | 6 584.00 | 363 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 479.00 | 151 446.00 | 6 584.00 | 363 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 462 687.00 | 462 687.00 | | 462 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 631.00 | 26 635.00 | 54 996.00 | 81 631.00 |
VI Groupe et associés | 734 190.00 | 734 190.00 | | 734 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 103.00 | 540 849.00 | 17 254.00 | 558 103.00 |
VW T.V.A. | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 099.00 | 1 048 103.00 | 54 996.00 | 1 103 099.00 |