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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 257.00 | 343.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504.00 | 4 088.00 | 6 417.00 | 10 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 828.00 | 54 091.00 | 91 737.00 | 145 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 933.00 | 58 436.00 | 1 111 497.00 | 1 169 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 263.00 | | 351 263.00 | 351 263.00 |
BZ Autres créances | 861 277.00 | | 861 277.00 | 861 277.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 220 882.00 | | 1 220 882.00 | 1 220 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 815.00 | 58 436.00 | 2 332 379.00 | 2 390 815.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 894.00 | -29 681.00 | | -246 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 256.00 | -217 212.00 | | 219 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 362.00 | 796 106.00 | | 1 015 362.00 |
DP Provisions pour risques | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 906.00 | 90 534.00 | | 104 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 735.00 | 465.00 | | 11 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 424.00 | 353 192.00 | | 853 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 792.00 | 139 005.00 | | 312 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 1 717.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 396.00 | 584 913.00 | | 1 304 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 379.00 | 1 381 019.00 | | 2 332 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 490.00 | 584 913.00 | | 1 199 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
FG Production vendue services | 982 403.00 | 32 922.00 | 1 015 325.00 | 982 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 360.00 | 32 922.00 | 1 038 283.00 | 1 005 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 815.00 | 19 357.00 | | 11 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 270.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 330.00 | | | 652 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 330.00 | | | 652 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 905.00 | 278.00 | | 587 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 525.00 | 111 436.00 | | 600 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 805.00 | -111 436.00 | | 51 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 712.00 | 1 533 215.00 | | 2 511 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 456.00 | 1 750 427.00 | | 2 292 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 256.00 | -217 212.00 | | 219 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 612.00 | | 36 320.00 | 1 133 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 600.00 | | | 993 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 012.00 | | 26 320.00 | 130 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 902.00 | 21 686.00 | 152.00 | 36 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 200.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | 21 486.00 | 152.00 | 36 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 424.00 | 853 424.00 | | 853 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 351 263.00 | | | 351 263.00 |
VB T. V. A. | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
VC Groupe et associés | 579 544.00 | | | 579 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 539.00 | 1 212 539.00 | | 1 212 539.00 |
VW T.V.A. | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 662.00 | 1 187 756.00 | | 1 292 662.00 |