| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 472.00 | 19 016.00 | 455.00 | 19 472.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 958.00 | 19 016.00 | 40 941.00 | 59 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
110 Total général Actif | 68 708.00 | 19 016.00 | 49 692.00 | 68 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 202.00 | 60 985.00 | | 60 202.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 4.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 820.00 | 60 988.00 | | 60 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 086.00 | 7 403.00 | | 11 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 188.00 | 2 540.00 | | -3 188.00 |
242 Autres charges externes. | 28 245.00 | 32 694.00 | | 28 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 13.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223.00 | 13 297.00 | | 223.00 |
252 Charges sociales | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 205.00 | | 124.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 230.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 278.00 | 56 382.00 | | 46 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 542.00 | 4 606.00 | | 14 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 378.00 | 11.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 435.00 | 217.00 | | 10 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 650.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 166.00 | 3 733.00 | | 3 166.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 012.00 | | | 5 012.00 |