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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 5 831.00 | 1 244.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 189.00 | 16 193.00 | 30 996.00 | 47 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 626.00 | 22 025.00 | 152 601.00 | 174 626.00 |
BT Marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 945.00 | 22 025.00 | 272 919.00 | 294 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 919.00 | | | 272 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 664.00 | 1 187.00 | 263 852.00 | 262 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 664.00 | 1 187.00 | 263 852.00 | 262 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 762.00 | | | 278 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 345.00 | | | 259 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 948.00 | | 30 758.00 | 157 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 080.00 | 174 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 080.00 | 54 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 588.00 | | 30 758.00 | 37 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 071.00 | 8 458.00 | 7 503.00 | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 8 458.00 | 7 503.00 | 21 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 797.00 | 7 123.00 | 12 673.00 | 19 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 442.00 | 46 768.00 | 12 673.00 | 59 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |