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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 281.00 | 1 257.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098.00 | 2 281.00 | 1 817.00 | 4 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 500.00 | 2 500.00 | 98 000.00 | 100 500.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 298 891.00 | | 298 891.00 | 298 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 629.00 | 2 500.00 | 402 129.00 | 404 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 728.00 | 4 781.00 | 403 946.00 | 408 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
DL TOTAL (I) | 197 294.00 | | | 197 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 946.00 | | | 403 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 658.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 658.00 | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 960.00 | 105 400.00 | 560.00 | 105 960.00 |