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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 473.00 | 94 669.00 | 105 804.00 | 200 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 362.00 | 42 435.00 | 14 927.00 | 57 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 18 561.00 | 13 192.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 588.00 | 155 665.00 | 143 923.00 | 299 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 696.00 | 155 665.00 | 192 031.00 | 347 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 427.00 | -105 910.00 | | -144 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 688.00 | -38 518.00 | | -49 688.00 |
DL TOTAL (I) | -189 116.00 | -139 427.00 | | -189 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 909.00 | 210 263.00 | | 212 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 063.00 | 38 327.00 | | 63 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798.00 | 20 566.00 | | 18 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 69 500.00 | 69 627.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 146.00 | 355 659.00 | | 381 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 031.00 | 216 232.00 | | 192 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404.00 | 184 946.00 | | 109 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 092.00 | 223 463.00 | | 159 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 688.00 | -38 518.00 | | -49 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 588.00 | | | 299 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 911.00 | 32 754.00 | | 122 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 911.00 | 32 754.00 | | 122 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VI Groupe et associés | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 147.00 | 381 147.00 | | 381 147.00 |