| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 601.00 | 231.00 | 833.00 |
AN Terrains | 90 228.00 | 375.00 | 89 852.00 | 90 228.00 |
AP Constructions | 810 458.00 | 274 593.00 | 535 864.00 | 810 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 457.00 | 299 464.00 | 259 993.00 | 559 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 840.00 | 48 000.00 | 60 839.00 | 108 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
AX Avances et acomptes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 856.00 | 623 036.00 | 985 820.00 | 1 608 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | 1 451.00 | 2 388.00 | 3 840.00 |
BN En cours de production de biens | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
BT Marchandises | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BZ Autres créances | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CF Disponibilités | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 142.00 | 1 451.00 | 427 690.00 | 429 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 999.00 | 624 488.00 | 1 413 510.00 | 2 037 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DK Provisions réglementées | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 357.00 | | | 1 074 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 624.00 | | | 1 368 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 510.00 | | | 1 413 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 623.00 | | | 608 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 878.00 | | 278 451.00 | 1 368 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 473.00 | 1 608 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 473.00 | 1 607 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 924.00 | | 278 422.00 | 1 367 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 29.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 575.00 | 130 992.00 | 1 531.00 | 493 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 166.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 140.00 | 130 826.00 | 1 531.00 | 493 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 903.00 | | 32 646.00 | 57 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 181.00 | 1 451.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 181.00 | 1 451.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 084.00 | 1 451.00 | 43 827.00 | 69 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 11 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 640.00 | 204 640.00 | | 204 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 717.00 | 110 389.00 | 441 677.00 | 869 717.00 |
VI Groupe et associés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 899.00 | | | 172 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
VP Divers | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 951.00 | 608 623.00 | 441 677.00 | 1 367 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
ST Autres comptes | 147 294.00 | | | 147 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YT Sous‐traitance | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
ZE Dividendes | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 320.00 | | | 279 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |