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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 1 221.00 | 1 524.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 91.00 | 518.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 837.00 | 89 637.00 | 63 200.00 | 152 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 002.00 | 90 949.00 | 132 053.00 | 223 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 882.00 | 9 290.00 | 123 592.00 | 132 882.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 257.00 | 9 290.00 | 181 967.00 | 191 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 259.00 | 100 239.00 | 314 019.00 | 414 259.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 932.00 | 2 872.00 | | 2 932.00 |
DG Autres réserves | 68 380.00 | 67 448.00 | | 68 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | 991.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 108 290.00 | 102 312.00 | | 108 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 096.00 | 50 000.00 | | 61 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 556.00 | 30 546.00 | | 17 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 20 058.00 | | 49 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 631.00 | 39 804.00 | | 51 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 500.00 | 31 500.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 730.00 | 171 908.00 | | 205 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 019.00 | 274 220.00 | | 314 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 842.00 | | 155 842.00 | 155 842.00 |
FG Production vendue services | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 395.00 | | 396 395.00 | 396 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 189.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 189.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -189.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 292.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 177.00 | 370 281.00 | | 406 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 199.00 | 369 290.00 | | 400 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | 991.00 | | 5 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 588.00 | 21 507.00 | | 32 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 051.00 | | 53 986.00 | 170 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 16 810.00 | 1 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035.00 | | 223 002.00 | 1 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 260.00 | | 37 932.00 | 118 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 16 054.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 962.00 | 19 988.00 | | 70 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 962.00 | 19 988.00 | | 70 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | | 9 290.00 |