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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 701.00 | 2 111.00 | 1 591.00 | 3 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 110.00 | 285 041.00 | 151 069.00 | 436 110.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 412.00 | 287 152.00 | 153 260.00 | 440 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
060 Stock marchandises | 295 803.00 | 23 942.00 | 271 861.00 | 295 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
072 Créances – Autres | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
084 Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 335.00 | 23 942.00 | 406 393.00 | 430 335.00 |
110 Total général Actif | 870 747.00 | 311 094.00 | 559 653.00 | 870 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 717.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 267.00 | | | 372 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 659.00 | | | 536 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 849.00 | | | 254 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 100.00 | | | -94 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
242 Autres charges externes. | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 476.00 | | | 501 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 717.00 | | | 28 717.00 |