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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 820.00 | 27 483.00 | 23 337.00 | 50 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 279.00 | 45 116.00 | 49 162.00 | 94 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 646.00 | 45 116.00 | 82 529.00 | 127 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -114 836.00 | -62 677.00 | | -114 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 077.00 | -52 158.00 | | -12 077.00 |
DL TOTAL (I) | -116 657.00 | -104 579.00 | | -116 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | 37 907.00 | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 285.00 | 93 197.00 | | 90 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 21 264.00 | | 17 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 961.00 | 28 770.00 | | 23 961.00 |
EA Autres dettes | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 186.00 | 181 139.00 | | 199 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 529.00 | 76 559.00 | | 82 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 883.00 | 173 835.00 | | 191 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 94 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 50 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 5 596.00 | 615.00 | 40 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 5 596.00 | 615.00 | 22 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 313.00 | 9.00 | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 214.00 | 18 389.00 | 825.00 | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 187.00 | 191 883.00 | | 199 187.00 |