| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 074.00 | 41 837.00 | 3 237.00 | 45 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 896.00 | 89 495.00 | 63 402.00 | 152 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 798.00 | 131 332.00 | 169 466.00 | 300 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 860.00 | 131 332.00 | 185 528.00 | 316 860.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 782.00 | -14 154.00 | | -7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 969.00 | 6 372.00 | | -16 969.00 |
DL TOTAL (I) | -14 751.00 | 2 218.00 | | -14 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 639.00 | 13 337.00 | | 5 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 631.00 | 117 151.00 | | 135 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 48 680.00 | | 36 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 798.00 | 29 186.00 | | 22 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 279.00 | 208 353.00 | | 200 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 528.00 | 210 571.00 | | 185 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 161.00 | | 323 161.00 | 323 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 161.00 | | 323 161.00 | 323 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 917.00 | 326 486.00 | | 324 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 886.00 | 320 113.00 | | 341 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 969.00 | 6 372.00 | | -16 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 577.00 | | | 294 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 762.00 | 19 570.00 | | 111 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 762.00 | 19 570.00 | | 111 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 8 287.00 | 2 827.00 | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 279.00 | 200 279.00 | | 200 279.00 |