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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 13 594.00 | 342.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 23 171.00 | 3 290.00 | 26 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 545.00 | 36 765.00 | 6 781.00 | 43 545.00 |
BT Marchandises | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 558.00 | 15 501.00 | 443 056.00 | 458 558.00 |
BZ Autres créances | 123 696.00 | | 123 696.00 | 123 696.00 |
CF Disponibilités | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 158.00 | 15 501.00 | 858 656.00 | 874 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 703.00 | 52 266.00 | 865 437.00 | 917 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 343 879.00 | 1 343 879.00 | | 1 343 879.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 654.00 | -808 182.00 | | -1 053 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 424.00 | -245 472.00 | | -111 424.00 |
DL TOTAL (I) | 227 081.00 | 338 506.00 | | 227 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 643.00 | 58 056.00 | | 370 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 147 934.00 | | 167 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 185.00 | 45 231.00 | | 96 185.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 355.00 | 255 324.00 | | 638 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 437.00 | 593 830.00 | | 865 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 560.00 | | 4 780.00 | 43 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 43 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 26 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | | 1 040.00 | 26 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 107.00 | 3 658.00 | | 33 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 561.00 | 1 033.00 | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | 2 625.00 | | 20 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 440 018.00 | | | 440 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 643.00 | 370 643.00 | | 370 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
VP Divers | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 358.00 | 652 358.00 | | 652 358.00 |
VW T.V.A. | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 355.00 | 638 355.00 | | 638 355.00 |