| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 390.00 | 10 343.00 | 47.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 695.00 | 1 047.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 132.00 | 11 038.00 | 101 094.00 | 112 132.00 |
BT Marchandises | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 236.00 | 11 038.00 | 171 198.00 | 182 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 206.00 | 2 717.00 | | 3 206.00 |
DG Autres réserves | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 4 760.00 | 460.00 | | 4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 9 790.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 165 801.00 | 164 438.00 | | 165 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 4 159.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 1 913.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397.00 | 6 073.00 | | 5 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 198.00 | 170 511.00 | | 171 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 700.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 700.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -700.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 689.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 949.00 | 111 673.00 | | 104 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 586.00 | 101 884.00 | | 98 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 9 790.00 | | 6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 916.00 | | 1 216.00 | 110 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | 1 216.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 691.00 | 347.00 | | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 347.00 | | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |