| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 871.00 | 14 657.00 | 1 214.00 | 15 871.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 193 293.00 | 313 457.00 | 879 836.00 | 1 193 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 991.00 | 1 093 651.00 | 689 340.00 | 1 782 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 895.00 | 86 927.00 | 123 968.00 | 210 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 588 101.00 | 1 539 938.00 | 3 048 163.00 | 4 588 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 2 514 578.00 | | 2 514 578.00 | 2 514 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 142 996.00 | | 3 142 996.00 | 3 142 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 097.00 | 1 539 938.00 | 6 191 159.00 | 7 731 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 051.00 | 31 246.00 | 23 805.00 | 55 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 522.00 | 44 327.00 | | 126 522.00 |
DG Autres réserves | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 187.00 | 1 643 888.00 | | 2 599 187.00 |
DK Provisions réglementées | 80 232.00 | 65 421.00 | | 80 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 635.00 | 3 753 636.00 | | 5 567 635.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 378.00 | 23 962.00 | | 134 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 054.00 | 108 234.00 | | 105 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 094.00 | 239 409.00 | | 352 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 525.00 | 408 472.00 | | 591 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 159.00 | 4 194 109.00 | | 6 191 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 4 015.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 812.00 | 14 952.00 | | 14 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122.00 | 18 967.00 | | 15 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 052.00 | -18 967.00 | | -15 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 078.00 | -45 184.00 | | 500 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 818.00 | 2 761 939.00 | | 4 524 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 631.00 | 1 118 051.00 | | 1 925 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 187.00 | 1 643 888.00 | | 2 599 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 304.00 | | 1 762 117.00 | 3 376 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 385 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 320.00 | 4 588 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550 000.00 | 15 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 871.00 | | | 565 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 062.00 | | 432 117.00 | 2 755 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 371.00 | | 1 330 000.00 | 55 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 627.00 | 286 065.00 | | 1 222 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | 1 587.00 | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 557.00 | 284 478.00 | | 1 209 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UG ‐ Financières | | 31 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 094.00 | 352 094.00 | | 352 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 385.00 | 1 954 385.00 | | 1 954 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 525.00 | 591 525.00 | | 591 525.00 |